Relação entre pares de forex

Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem.

Para ser um operador eficaz, é importante entender a sensibilidade de todo o seu portfólio à volatilidade do mercado. Isto é particularmente verdade quando negociando forex. Como as moedas são precificadas em pares, nenhum par único é completamente independente dos outros. Uma vez que você esteja ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição geral de seu portfólio. (Para um guia para todas as coisas forex, confira o nosso Recurso Especial Investopedia: Forex.)

A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver: se você estava negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBP / JPY), por exemplo, você está negociando um derivativo dos pares GBP / USD e USD / JPY ; portanto, GBP / JPY deve estar um pouco correlacionado a um, se não a ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverão em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, o que é, em essência, o resultado de forças mais complexas.

Correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e +1. Uma correlação de +1 implica que os dois pares de moedas se movam na mesma direção 100% do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se movam na direção oposta 100% do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória.

Lendo a tabela de correlação.

Com esse conhecimento de correlações em mente, vamos examinar as tabelas a seguir, cada uma mostrando as correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010.

A tabela acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) EUR / USD e GBP / USD tiveram uma correlação positiva muito forte de 0,95. Isto implica que, quando o EUR / USD aumenta, o GBP / USD também subiu 95% do tempo. Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação.

Em contraste, o EUR / USD e o USD / CHF tiveram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100% do tempo, quando o EUR / USD subiu, USD / CHF foi vendido. Esse relacionamento é válido até mesmo em períodos mais longos, pois os números de correlação permanecem relativamente estáveis.

No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tome USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva durante o ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo a alta nos preços do petróleo e a robustez do Banco do Canadá. (Para mais, veja Usar a paridade da taxa de juros para negociar em Forex.)

É claro, então, que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante acompanhar a mudança nas correlações. O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre o relacionamento médio de seis meses entre os dois pares de moedas, que tendem a ser mais precisos. As correlações mudam por vários motivos, sendo que os mais comuns incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade do par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos.

Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses à direita que o EUR / USD compartilha com outros pares:

Calculando correlações você mesmo.

A melhor maneira de se manter atualizado sobre a direção e a força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bem simples.

Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe os preços diários históricos da moeda, os quais você pode transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é = CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de um ano, seis, três e um mês dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo; no entanto, você pode decidir por si mesmo quais ou quantas dessas leituras deseja analisar.

Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo:

1. Obtenha os dados de preços para seus dois pares de moedas; dizem que são GBP / USD e USD / JPY.

2. Crie duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando.

3. Na parte inferior de uma das colunas, em um slot vazio, digite in = CORREL (

4. Realce todos os dados em uma das colunas de preços; você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula.

5. Digite vírgula.

6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda.

7. Feche a fórmula para que fique como = CORREL (A1: A50, B1: B50)

8. O número que é produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas.

Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizar uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa ideia.

Como usá-lo para gerenciar a exposição.

Agora que você sabe calcular correlações, é hora de descobrir como usá-las para sua vantagem.

Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar entrar em duas posições que se anulam mutuamente. Por exemplo, sabendo que EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas quase 100% do tempo, você veria que ter uma carteira de EUR / longo USD e USD longo / CHF é o mesmo que praticamente não ter posição - isso é verdade porque, como a correlação indica, quando o EUR / USD se recupera, USD / CHF sofrerá um selloff. Por outro lado, manter o EUR / USD longo e o AUD / USD longo ou NZD / USD é semelhante a duplicar na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: entrar no mercado de moeda.)

A diversificação é outro fator a considerar. Como a correlação EUR / USD e AUD / USD tradicionalmente não é 100% positiva, os operadores podem usar esses dois pares para diversificar um pouco o risco, mantendo, ao mesmo tempo, uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa sobre o USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite mais diversificação e risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma alta do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro, ou vice-versa.

Um comerciante pode usar também valores diferentes de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e o USD / CHF novamente. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um lance de pip no EUR / USD é de $ 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USD / CHF é de $ 9,24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para cobrir a exposição do EUR / USD.

Veja como a cobertura funcionaria: digamos, um trader tinha um portfólio de um lote de EUR / USD curto de 100.000 unidades e um lote de USD / CHF curto de 100.000 unidades. Quando o EUR / USD aumenta em dez pips ou pontos, o trader cairia $ 100 na posição. No entanto, uma vez que o USDCHF se move de forma oposta ao EUR / USD, a posição curta de USD / CHF seria lucrativa, provavelmente se aproximando de dez pips acima, um aumento de US $ 92,40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em - $ 7,60 em vez de - $ 100. Naturalmente, esse hedge também significa lucros menores no caso de uma forte liquidação do EUR / USD, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menores.

Para ser um operador eficaz, é importante entender como os diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto um com o outro, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moeda ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios de forma mais adequada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial de Forex.)

Negociar Ouro Usando Correlações De Moeda.

por Walker England.

Correlações são úteis para encontrar direção para uma variedade de mercados. O ouro e o AUDUSD têm uma correlação positiva. Uma vez encontrada a direção, planeje sua estratégia de negociação para outro ativo.

Entender as correlações é uma ótima maneira de os negociadores formarem opiniões sobre mercados que eles podem não seguir antes. A ideia de uma correlação é pegar dois mercados ou ativos aparentemente diferentes e ver como o preço de mercado se move em relação um ao outro. Hoje, revisaremos usando o par de moedas AUDUSD para determinar a direção do ouro através do uso de uma correlação.

Let 's get começar!

Quando alguém menciona o Gold, o AUDUSD deve imediatamente ser lembrado como um ativo correlacionado. Esses ativos são correlacionados positivamente, o que significa que eles podem ser vistos geralmente se movendo na mesma direção. Primeiro essa correlação funciona porque ambos os ativos são cotados em dólares americanos. O par AUD / USD representa os dólares australianos, cotados em dólares americanos. Enquanto o ouro é XAU / USD ou ouro com preços em dólares americanos por onça. Quando o dólar norte-americano ganha força, ambos os ativos tendem a se depreciar em valor.

Em segundo lugar, o AUD tem uma alta correlação com o ouro devido às extensivas operações de mineração de ouro da Austrália. Como os preços do ouro flutuam, isso aumenta ou diminui a quantidade de fundos transferidos para o AUD para fazer compras do metal. Essas transferências basicamente alteram a demanda pela moeda e podem causar alterações diretamente no par de moedas AUDUSD.

Aprenda Forex & ndash; AUD / USD & amp; Correlação Gold (XAU / USD).

(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)

Negociando a Correlação.

A chave para negociar ativos correlacionados positivamente é encontrar uma direção de um dos ativos subjacentes antes de tomar uma decisão comercial. Se os traders estão vendo a pressão do AUDUSD para baixas mais baixas, isso pode facilmente ser o catalisador para um viés de baixa no Gold. Por outro lado, se o ouro está tendendo para cima, isso também pode ser um sinal de uma nova tendência de alta no AUDUSD.

Como você pode ver, esta informação é muito útil para os comerciantes que têm uma visão geral fundamental do mercado. Se você tiver uma opinião sobre o ouro ou o dólar americano, isso pode ser transmitido para uma ideia de negociação. Muitas vezes, os comerciantes que estão otimistas em ouro escolhem negociar o AUDUSD em vez do próprio metal. O dólar australiano tem uma taxa bancária de 2,50%, o que significa que os comerciantes podem ganhar juros adicionais enquanto executam uma ordem de compra com uma opinião positivamente correlacionada de ouro. Se um trader estiver em baixa no par de moedas AUDUSD, os traders podem, por sua vez, vender ouro para evitar acumular juros em seu saldo comercial.

Negocie ouro e correlações usando uma conta de demonstração Forex gratuita. Isso lhe dará uma idéia de como as flutuações de preços afetam as commodities e as moedas enquanto você pratica suas operações em tempo real!

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

Para entrar em contato com Walker, envie um e-mail para a WEngland @ FXCM. Siga-me no Twitter em @WEnglandFX.

Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail do Walker, envie um e-mail com a linha de assunto & ldquo; Lista de Distribuição & rdquo; para a WEngland @ FXCM.

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Correlação de pares de moedas no mercado Forex: pares de moedas cruzadas.

Como um comerciante de forex, você pode verificar vários pares de moedas diferentes para encontrar as configurações de negociação.

Em caso afirmativo, você deve estar ciente da correlação de pares de moedas, devido a dois motivos principais:

1- Você evita tomar a mesma posição com vários pares de moedas correlacionadas ao mesmo tempo, não para aumentar seu risco.

Além disso, você evita posições opostas com os pares de moedas que se movem um contra o outro, ao mesmo tempo.

2- Se você conhece as correlações de pares de moedas, pode ajudá-lo a prever a direção e o movimento de um par de moedas.

Às vezes, os outros pares de moedas correlacionadas formam sinais mais fortes que ajudam você a fazer movimentos fortes no outro par de moedas.

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Este eBook mostra-lhe o caminho mais curto para ficar rico e financeiramente livre:

Como Correlação de pares de moeda ajuda você a negociar.

Vamos começar com os quatro principais pares de moedas: EURUSD; GBPUSD; USDJPY e USDCHF.

Em ambos os dois primeiros pares de moedas (EURUSD e GBPUSD), o USD funciona como o dinheiro.

Como você sabe, a primeira moeda em pares de moedas é conhecida como commodity e a segunda é o dinheiro.

Então, quando você compra o EURUSD, isso significa que você paga USD para comprar o Euro.

Em EURUSD e GBPUSD, a moeda que funciona como o dinheiro é a mesma (USD).

A mercadoria desses pares está relacionada a duas grandes economias européias.

Essas duas moedas estão altamente conectadas e relacionadas umas com as outras e, em 99% dos casos, elas se movem na mesma direção e formam os mesmos sinais de compra / venda.

Recentemente, por causa da crise econômica, eles mudaram de forma um pouco diferente, mas seu principal viés ainda é o mesmo.

O que isso significa?

Isso significa que se o EURUSD mostrar um sinal de compra, o GBPUSD também deverá mostrar um sinal de compra com pequenas diferenças na força e no formato do sinal.

Se você analisar o mercado e chegar a essa conclusão de que deve entrar em curto com o EURUSD, e ao mesmo tempo decidir gastar muito com o GBPUSD, significa que há algo errado com a sua análise, e você está errado, pelo menos, com um suas decisões.

Então você não deve tomar nenhuma posição até ver o mesmo sinal em ambos os pares.

É claro, quando esses pares realmente mostram duas direções diferentes (o que raramente acontece), será um sinal para negociar o EURGBP.

Eu vou te dizer como.

Por conseguinte, USDCHF e USDJPY comportam-se de forma semelhante, mas não tão semelhantes como EURUSD e GBPUSD, porque em USDCHF e USDJPY, o dinheiro é diferente.

Franco suíço e iene japonês têm algumas semelhanças porque ambos pertencem a países consumidores de petróleo.

Mas o volume de negócios industriais no Japão torna o JPY diferente do CHF.

Geralmente, quando você analisa os quatro principais pares de moedas, se você vê sinais de compra em EURUSD e GBPUSD, você deve ver sinais de venda em USDJPY.

Se você também vê um sinal de venda no USDCHF, sua análise é mais confiável.

Caso contrário, você terá que revisar e refazer sua análise, ou pelo menos esperar por outra configuração de negociação.

EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY e NZDJPY geralmente têm a mesma direção.

Apenas seu padrão de movimento às vezes se torna mais parecido entre si e às vezes menos.

O que eu prefiro?

Se eu encontrar um sinal de venda com EURUSD e GBPUSD e um sinal de compra com USDJPY, prefiro tomar a posição curta com um dos EURUSD ou GBPUSD.

A razão é que os movimentos descendente são geralmente mais fortes.

Não tomarei a posição curta com EURUSD ou GBPUSD e a posição comprada com USDJPY ao mesmo tempo.

A razão é que, se qualquer uma dessas posições for contra mim, a outra também fará o mesmo.

Então eu não dobro meu risco tomando duas posições opostas com dois pares de moedas que se movem um contra o outro.

Como usar a correlação de pares de moedas para prever a direção dos mercados?

Quando há um sinal formado com um par que precisa ser confirmado para formar uma configuração de negociação, refiro-me aos pares de moedas correlacionadas ou aos pares de moedas cruzadas e procuro a confirmação.

Por exemplo, digamos que eu veja um gráfico de divergência do MACD no USDCAD de quatro horas.

Mas não há suporte próximo no gráfico USDCAD de quatro horas ou uma hora.

Eu quero tomar uma posição curta, mas eu só preciso de uma confirmação.

Se eu esperar pela confirmação, pode se tornar tarde demais e eu posso perder a chance.

Eu verifico um par de moedas correlacionadas como USDSGD e, se vejo uma quebra de suporte, tomo a posição curta com USDCAD.

Agora, a questão é: por que eu não aceito a posição vendida com o USDSGD e uso o breakout do seu suporte para ser curto com o USDCAD?

Eu faço isso porque os movimentos do USDCAD são mais fortes e mais lucrativos.

Um par de moedas como um indicador do outro.

Eu uso USDSGD apenas como um indicador para negociar USDCAD.

Acontece que você toma uma posição com um par de moedas, mas não funciona corretamente e você não sabe se foi uma boa decisão ou não.

Por outro lado, você não vê nenhum sinal agudo naquele par de moedas para ajudá-lo a decidir se deseja manter a posição ou fechá-la.

Nesses casos, você pode verificar um par de moedas correlacionadas e procurar por um sinal de continuação ou reversão.

Isso ajuda você a decidir sobre a posição que você tem.

Às vezes, alguns pares de moedas correlacionadas não se movem como deveriam.

Por exemplo, EURUSD e USDJPY sobem ao mesmo tempo, enquanto eles geralmente se movem um contra o outro.

Isso pode acontecer quando o valor Euro sobe e o valor em USD não tem uma mudança significativa, mas ao mesmo tempo o valor do JPY cai, por algum motivo.

Nesses casos, você pode usar a tabela abaixo para localizar e trocar o par de moedas que seu movimento é intensificado por um movimento incomum em dois outros pares de moedas.

Neste exemplo, se EURUSD e USDJPY subirem ao mesmo tempo, EURJPY aumentará muito mais forte (veja a tabela abaixo).

Ou se EURUSD sobe e AUDUSD cai ao mesmo tempo, EUR / AUD sobe fortemente.

Outro exemplo importante:

Se EURUSD sobe e GBPUSD cai ao mesmo tempo, EURGBP sobe fortemente.

Talvez este seja o caso mais importante que podemos negociar com base nessa regra.

Acontece muitas vezes que o EURUSD e o GBPUSD se movem uns contra os outros e esse é o melhor momento para negociar o EURGBP.

Agora você sabe por que o EURGBP não se move muito na maioria das vezes.

É porque o EURUSD e o GBPUSD se movem na mesma direção na maior parte do tempo.

Por exemplo, eles sobem ao mesmo tempo.

Portanto, o EURGBP não mostra nenhum movimento significativo, porque quando ambas as moedas de um par de moedas sobem ou descem ao mesmo tempo, esse par de moedas não mostra nenhum movimento e direção fortes.

Espero que você saiba por que um par de moedas sobe ou desce.

Ele sobe quando o valor da primeira moeda sobe OU o valor da segunda moeda cai.

Por exemplo, o EURUSD sobe, se o valor do euro subir ou o valor do dólar cair.

Se isso acontecer ao mesmo tempo, o EURUSD aumentará muito mais.

O gráfico abaixo inclui quase todos esses movimentos incomuns e seu impacto no terceiro par de moedas.

se EUR / USD e USD / JPY e EUR / JPY significam que se EUR / USD e USD / JPY aumentam ao mesmo tempo, então EUR / JPY sobe muito mais forte.

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Tópico: Existe uma relação entre pares de moedas?

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Existe uma relação entre pares de moedas?

Sim, também notei que o EURUSD e o GBPUSD têm os mesmos movimentos na maioria das situações. Porque, dos usd eu acho. Todos os pares de moedas podem ter alguns links com alguns pares com a moeda. Essa relação é útil para fazer análises. vamos discutir.

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O Forex é único de muitas maneiras diferentes, mas o fato de as moedas serem negociadas em pares permite que os comerciantes façam uso da abordagem “tríade de Forex” que pode ajudar os negociantes a negociar vários pares ao mesmo tempo sem muito esforço extra; o relacionamento tríade em Forex também permite que os comerciantes filtrem configurações de baixa probabilidade e potencialmente encontrem negociações melhores; e nós mostramos como.

O que é uma tríade Forex?

Uma tríade Forex é, como o nome sugere, uma combinação de três pares de moedas. Por exemplo, o EUR / USD, o GBP / USD e o EUR / GBP são uma tríade de Forex. Como você pode ver ao observar as moedas, existem três moedas individuais que compõem a tríade Forex: Euro, Dólar Americano, Libra Esterlina.

A relação entre pares de Forex.

Para entender como usar uma tríade Forex na sua negociação, temos que fazer um pouco de matemática. Não se preocupe, isso é super fácil e serve apenas para mostrar como os três pares de Forex estão conectados. Durante sua negociação real, você não precisa fazer nenhuma matemática.

Vamos voltar à nossa tríade Forex anterior usando o EUR / USD, o GBP / USD e o EUR / GBP. Você sabia que só precisa de dois dos três pares e pode dizer EXATAMENTE qual é a taxa do terceiro? Multiplicando a taxa do EUR / GBP e do GBP / USD você obtém a taxa de câmbio do EUR / USD! A imagem abaixo mostra a relação de todos os três pares de Forex.

Calculando cotações fx com a tríade de Forex & # 8211; Clique para ampliar.

O que move um par de Forex?

O fato de que as moedas são negociadas em pares significa que um par de Forex só se move se houver um desequilíbrio entre as duas moedas. No Forex você pode ver pares de moedas como uma balança & # 8211; quando a primeira moeda cotada se valoriza, o par subirá e quando a segunda moeda se valorizar, o par cairá. Não é assim tão simples & # 8211; e a forma como os pares de moedas se movem tem muito a ver com equilíbrio e desequilíbrio; O gráfico abaixo mostra o que deve acontecer para um par de moedas se mover. Se você não entender completamente o que o gráfico está dizendo, analisaremos alguns gráficos a seguir, com alguns estudos de gráfico.

O que move um par de Forex & # 8211; Clique para ampliar.

Forex trading com o Forex triad passo a passo.

Os exemplos anteriores explicaram as características únicas dos pares de Forex e o que faz com que um par de Forex se mova. Quando se trata da tríade Forex, existem forças semelhantes no trabalho e tudo se resume ao equilíbrio e desequilíbrio. Depois de começar a colocar a tríade de Forex na sua plataforma de negociação, você começará a ter uma ideia de como os pares de moedas interagem. Para entender completamente as próximas três capturas de tela, observe como dois pares dos três pares fazem a mesma coisa, enquanto o terceiro se comporta de maneira diferente. Isso lhe dirá muito sobre o equilíbrio e a força dentro dessa tríade.

No primeiro exemplo abaixo você pode ver que o EUR / USD e o GBP / USD moveram-se para baixo em uma linha reta e o EUR / GBP moveu-se em zig-zag lateralmente; isso lhe diz que a libra esterlina e o euro eram igualmente fortes e que o fator determinante na tríade era o dólar americano.

Clique para ampliar.

Quando tanto o EUR / USD como o EUR / GBP moveram-se para o lado e o GBP / USD subiu, como você pode ver na imagem abaixo, o maior desequilíbrio existiu entre a libra e o dólar americano que mostrou o movimento de preço mais forte.

Clique para ampliar.

E finalmente, quando você vê que o EUR / USD e o EUR / GBP subiram, enquanto o GBP / USD moveu-se para o lado, o euro era provavelmente a força motriz e a libra e o dólar tinham força similar.

Clique para ampliar.

Dica: você não vai conseguir de imediato e leva tempo para entender como os diferentes pares interagem. No entanto, pedimos que você comece a colocar a tríade de Forex em sua tela e comece a observar como os preços se movem. Faça anotações ao longo do caminho com suas observações. Depois de 2 ou 3 semanas, você terá idéias completamente novas sobre a dinâmica do mercado Forex.

Como usar tríades de Forex para melhores decisões de negociação.

Compreender a dinâmica entre pares de moedas e a tríade Forex é importante para tomar melhores decisões comerciais. Mas o que significam os relacionamentos para um trader de Forex? Existem alguns benefícios muito específicos para o profissional que entende como usar as tríades de Forex:

Você pode adicionar mais instrumentos à sua lista de artigos vigiados sem muito trabalho extra. Ao adicionar novos pares ao seu repertório, vá sempre para a tríade primeiro Você pode ler a força do mercado diretamente de seus gráficos Entendendo que dois dos três pares se moverão de maneira semelhante enquanto o terceiro se comportar de maneira diferente, pode fornecer grandes insights O par de moedas com o maior desequilíbrio entre as moedas individuais geralmente faz para os melhores movimentos Se você tiver que escolher entre duas configurações, você pode pegar o que mais se move - ou evitar o que se move para os lados Como um comerciante de gama, procure o par com o maior equilíbrio porque esse par tem menos probabilidade de sair.

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Correlação de moeda.

Algumas moedas tendem a se mover na mesma direção, algumas & mdash; ao contrário. Este é um conhecimento poderoso para aqueles que negociam mais de um par de moedas. Ajuda a proteger, diversificar ou duplicar posições lucrativas.

Medidos estatisticamente pelo desempenho, os pares de moedas recebem os chamados "coeficientes de correlação" de +1 a -1.

Uma correlação de +1 significa que dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100% do tempo. Uma correlação de -1 significa que eles se moverão na direção oposta 100% do tempo. Uma correlação de zero significa que não existe relação entre pares de moedas. Informações sobre coeficientes de correlação atuais podem ser encontradas aqui: Tabela de Correlações de Moeda. [Na página, clique em FxCorrelations (versão da tabela)].

O exemplo de correlação positiva forte entre dois pares de moedas é: GBP / USD e EUR / USD. Eles têm um coeficiente de correlação de mais de +0,90, o que significa que quando o EUR / USD sobe, o GBP / USD também aumenta.

Uma amostra bem conhecida de dois pares de moedas em movimento opostos é EUR / USD e USD / CHF, eles têm um coeficiente muito alto de mais de -0,90, o que significa que eles se movem inversamente quase 100% do tempo!

Exemplos de pares de moedas em movimento da mesma direção são:

EUR / USD e GBP / USD.

EUR / USD e NZD / USD.

USD / CHF e USD / JPY.

AUD / USD e GBP / USD.

AUD / USD e EUR / USD.

Inversamente, os pares em movimento são:

EUR / USD e USD / CHF.

GBP / USD e USD / JPY.

GBP / USD e USD / CHF.

AUD / USD e USD / CAD.

AUD / USD e USD / JPY.

Como um comerciante pode usar essa informação?

1.a. No entanto, existe uma estratégia de cobertura de um par de moedas com outro. Vamos pegar os mesmos pares: EUR / USD e USD / CHF. Por exemplo, um comerciante abriu posições longas em ambos os pares de moedas. Como eles se movem em direções opostas, se o EUR / USD está fazendo algumas perdas, o outro par terá lucro. Portanto, a perda total não será tão ruim quanto seria sem a segunda "operação de backup". Por outro lado, os lucros aqui também não são grandes.

2. Quando confiante, um trader pode dobrar o tamanho da posição colocando os mesmos pedidos em pares de moedas paralelos (movendo-se na mesma direção).

3. Outra opção seria diversificar os riscos no comércio. Por exemplo, os pares AUD / USD e EUR / USD têm o coeficiente de correlação de aproximadamente +0,70, o que significa que os pares estão se movendo principalmente na mesma direção, mas não como perfeitos (que é o que precisamos aqui). Se decidirmos que o dólar vai enfraquecer, por exemplo, vamos ficar comprados e colocar metade da ordem de compra em pares de moedas AUD / USD e metade em EUR / USD. Dividir as ordens irá preservar as posições dos negociantes de subidas repentinas (subidas repentinas no preço); e como estas moedas não são 100% idênticas, um comerciante terá algum tempo para reagir adequadamente. Diferentes políticas monetárias dos bancos de diferentes países também criam um impacto: quando uma moeda será menos afetada que a outra e, portanto, será mais lenta.